基金比例

分級基金倍率計算公式

融資型分級:份額= (A份額份數+B份額份數)/B份額份數
凈值=(母基金凈值/B份額凈值)×份額
價格=(母基金凈值/B份額價格)×份額

多空型分級:份額=約定系數(如2倍、-1倍、-2倍等)
凈值=(母基金凈值/B份額凈值)×份額
價格=(母基金凈值/B份額價格)×份額

指數型母基金實時凈值 = 母基金昨日凈值 x (1 + 所跟蹤指數漲跌幅) x 倉位
融資B類實時凈值 = (母基金實時凈值 - A類凈值 x A類占比) / B類占比
多空分級B類實時凈值 = 1 + (母基金實時凈值 - 1) X 份額

基金剛上市的時候,因為凈值都是1元,所以初始份額和凈值相同。但在母基金凈值大于1元時,凈值就小于份額,當母基金凈值小于1元時,凈值就大于份額。但由于A份額的折價或溢價導致B類份額溢價或折價,實際上我們要關注的是價格。以份額1.67倍的的信誠500B(假設凈值0.47元)為例,當中證500指數漲1%,信誠500B凈值可以漲0.011元,相當于凈值漲2.3%,即2.3倍凈值,而它存在溢價交易,交易價0.55元,因此價格為2倍。

分級基金的是多少?

不同的分級基金有不同的,從目前主流的分級股基來看,一般優先份額與進取份額的比例是1:1或者4:6,也就是初始是2倍或者1.67倍。隨著兩者之間凈值比例的變化,也會變化。一般來說,如果進取份額的凈值增長,則會減小,如果進取份額的凈值較少,則會變大。因此在投資時需要先弄清楚的大小,明確風險和收益放大的比例。

如何查看基金比例

你說的是基金A類和B類份額的比嗎?一般基金的發售公告或者招募說明書中會有說明,季報中也會說明。

分級基金的比例一般是多少?

融資分級基金(或稱股債分級基金)的分拆比例、初始份額如下:
股票型一般A:B比例為1:1(B類2倍初始)或4:6(B類1.67倍初始);
債券型7:3(B類3.33倍初始);
多空分級基金(或稱蝶式分級基金)的分拆比例、初始份額如下:主要為指數型,B:C比例為2:1(B類初始2倍,B≤0.3或B≥2元不定期折算;C類初始負1倍)或3:1(B類初始2倍,B≤0.3或B≥1.5元不定期折算;C類初始負2倍)。

型基金是什么?

基金是指分級基金的激進部分,也俗稱B款。它通過對分級基金的A款(也就是保證收益的部分)的收益轉移,形成了B款的凈值效應。
比如銀華深證100,它的分級是銀華穩進和銀華銳進,銀華穩進的部分是保證收益,約定收益率是一年定期+3%。然后銀華銳進是浮動收益的B款。在銀華深證100的凈值漲跌的時候,首先滿足銀華穩進的約定收益,然后收益或者損失由銀華銳進承擔。比如指數漲1%,銀華深證100就漲了1%,然后銀華穩進不變,收益歸銀華銳進,銀華銳進就漲了2%,是為2倍。反之亦然。
這就是基金。

分級基金是什么意思

分級基金是分級基金的一種新產品。申萬巴黎深證成指分級基金2010年9月13日起正式發行。作為國內首只跟蹤經典指數--深證成份指數的開放式分級基金,該基金采取較為優化的分級機制,可分別滿足傾向指數化投資、偏好固定收益以及追求化的三類投資者,同時兩類份額的上市交易又滿足了二級市場投資者的交易需求。


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